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[반도체] SK하이닉스 주가 급락. 지난해 7월의 데자뷔
금일 SK하이닉스 주가는 -8%대 급락 중. 연초 이후 강력한 AI 수요와 D4 종산 등으로 인한 컨벤셔널 디램 가격 강세가 실적 기대감으로 작용되며 약 73% 주가 상승, 올해 실적 기준 P/B 2.1X 수준까지 밸류에이션 레벨 확장. 그러나 내년 HBM 시장 구도의 변화 가능성이 금일 주가 하락 요소로 작용하고 있으며, 금일 급락으로 밸류에이션 레벨은 P/B 1.8X 수준까지 하락.

산업분석 김광진 2025.07.17
[2차전지] 양극재 6월 수출액 코멘트
2025년 6월 국내 양극재 수출액은 4.7억 달러(MoM 4.9%), 수출량은 1.9만 톤(MoM 4.8%)을 기록했다.

산업분석 이용욱 2025.07.17
[은행] 6월 여수신: 하반기 가계대출은 억제될 전망
6월 예금은행 대출잔액은 2,504조원(4% YoY)으로 월 중 3조원 증가. 6월에는 법인 기업에서의 대출 증가율 하락이 두드러짐. 6월 예금은행 총수신은 2,460조원으로 월 중 27조원 증가. 전년 동월 대비 증가율은 여전히 하락세를 지속

산업분석 김도하 2025.07.14
[은행] 2Q25 Preview: 자기 실현적 예언의 기대
커버리지 은행주의 2Q25 실적은 시장 기대치에 부합할 전망이다. 배당소득 분리과세의 기대감이 커졌다. 자기실현적 예언의 가능성을 고려해 목표주가를 상향하지만, 현 시점의 상승여력은 제한적이다.

산업분석 김도하 2025.07.09
[건설] 7월: 이럴 때일수록 기본에 충실
건설 업종에 대한 투자의견을 Positive(긍정적)로 유지한다. 주택 마진 개선 및 도시정비 중심의 물량 방어 등으로 2027~28년까지 이익 증가가 이어질 것으로 예상한다. 다만, 도시정비 위주의 Q 성장, 비주택 부문의 실적 방향성, 각 사 재무현황, 모멘텀 보유 여부 등 고려 시 업체간 멀티플의 괴리는 확대될 수 있다고 판단한다. 업종 내 최선호주로 현대건설과 HDC현대산업개발을 유지하며, 관심주로 삼성E&A를 제시한다.

산업분석 송유림 2025.07.08
[유통] 2Q25 Preview - 기대보다 올라오지 못한 2Q25 소비
유통업종에 대해 비중확대 의견을 유지한다. 우선순위는 백화점 3사 대형마트 편의점 & 면세점 순으로 제시한다. 3Q25 민생지원금 지급에 따라 유동성 확대가 소비자에게 체감되는 구간에 접어들고, 추가 기준금리 인하 가능성 등에 따라 소비 반등 추세가 본격화될 것으로 예상되기 때문이다.

산업분석 이진협 2025.07.08
[음식료] 상법 개정, 변화의 출발점
이번 상법 개정으로 이사의 충실의무가 주주 전체로 확대되고 전자주주총회가 도입되면서, 주주친화적 경영과 지배구조 개선이 기대된다. 이를 계기로 한국 음식료 기업들의 수익성과 기업가치 개선을 통한 장기적 Re-Rating이 가능성할 것이다.

산업분석 한유정 2025.07.07
[ESG] 집중투표제 의무화가 빠져서 반쪽짜리 상법 개정이라구요?
3일 본회의를 통과한 상법 개정안에 집중투표제 의무화가 제외된 것에 대해 실망을 표하는 여론이 있다. 그러나 (대규모 상장회사에 대한) 집중투표제 의무화는 금번 상법 개정안에 포함되지 않았던 것이 적절하다고 생각한다. 충분한 논의 절차를 거친 뒤 후속 상법 개정을 통해 추진하는 것이 타당하다고 생각하는데, 이하 이 소견에 대한 근거를 적어보았다.

산업분석 엄수진 2025.07.07
[음식료] K-Food의 성공 조건
한국, 한국음식에 대한 인기가 뜨거운 반면, 해외 실적 성장이 유의미하게 나오는 기업은 일부에 그칩니다. 한국 식품 업계의 현재와 미래에 대해 분석해보았습니다.

산업분석 한유정 2025.07.04
[보험] 2Q25 Preview: 당기 지표는 부진, 미래 지표는 개선
보험주의 2Q25 실적은 장기보험(일반모형)과 PAA모형 모두 부진한 손익이 지속될 전망입니다. 당기서비스 요소는 부정적이지만 미래서비스 요소인 CSM 마진이 개선된 점은 긍정적입니다.

산업분석 김도하 2025.07.04

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